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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Chf Capitalisation (0P0000TLZY)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558808

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.9B

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Posiciones en 0P0000TLZY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.300	10.220	0.920
Acciones	32.550	32.550	0.000
Bonos	50.900	187.190	136.290
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	7.200	7.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.995	15.231
Precio/Valor Contable	1.480	2.116
Precio/Ventas	1.089	1.573
Precio/Flujo de Caja	6.480	8.863
Rendimiento del dividendo	3.541	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.515	12.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	23.730	6.306
Servicios financieros	16.310	16.656
Consumo cíclico	13.800	12.760
Bienes de consumo	13.460	6.795
Energía	9.330	5.339
Salud	7.030	11.131
Industria	5.600	12.457
Servicios de comunicación	5.110	7.951
Tecnología	3.350	17.866
Bienes Raíces	1.690	2.742
Servicios públicos	0.570	3.859

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4.40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.43	4.62	-0.31%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.23	3.67	+0.67%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.82	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Total Return Intl C CHF Capitalis	3.9B	-1.91	-2.73	1.93
R Total Return Intl I CHF Capitalis	3.9B	-1.73	-2.54	2.13
Quaero Caps lux Yld opp A CHF	7.98M	1.49	-3.14	-

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