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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Chf Capitalisation (0P0000TLZY)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558808

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.91B

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Posiciones en 0P0000TLZY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.210	9.730	2.520
Acciones	38.260	38.260	0.000
Bonos	45.610	190.210	144.600
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	8.860	8.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.029	15.242
Precio/Valor Contable	1.491	2.118
Precio/Ventas	1.061	1.575
Precio/Flujo de Caja	6.688	8.710
Rendimiento del dividendo	3.386	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.851	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	24.750	6.180
Servicios financieros	15.260	16.653
Consumo cíclico	13.900	12.767
Bienes de consumo	13.600	6.788
Energía	9.130	5.324
Salud	8.090	11.211
Industria	6.020	12.471
Servicios de comunicación	5.210	7.950
Tecnología	2.050	17.907
Bienes Raíces	1.480	2.749
Servicios públicos	0.510	3.859

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5.45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4.31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.12	4.46	+1.13%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.33	3.68	+3.90%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2.72	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Total Return Intl C CHF Capitalis	3.91B	-4.84	-3.67	1.62
R Total Return Intl I CHF Capitalis	3.91B	-4.66	-3.48	1.81
Quaero Caps lux Yld opp A CHF	6.96M	1.49	-3.14	-

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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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