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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

Madrid

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7,357.11 -2.87 -0.04%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137M

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Posiciones en 174305039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.76	7.54	0.78
Bonos	92.45	92.45	0.00
Otros	0.79	0.79	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.90	13.94
Precio/Valor Contable	0.35	2.15
Precio/Ventas	1.35	1.75
Precio/Flujo de Caja	-	9.01
Rendimiento del dividendo	1.43	3.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.80	9.61

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.35	22.54
Corporativo	23.21	47.69
Efectivo	6.75	20.13
Titulizado	2.89	4.37

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.01	98.931	+0.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.58	100.743	-0.01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3.28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3.18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2.81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.57	99.148	-0.01%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.38	-	-

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125.38M	4.08	0.06	-0.20

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USD/CAD	1.4347	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	163.43	-0.33	-0.20%

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