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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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15/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282.48M

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Posiciones en 0P00009UI6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Mixto Internacional 15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.880	11.290	3.410
Acciones	14.290	14.290	0.000
Bonos	74.990	74.990	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	2.830	2.830	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.823	16.127
Precio/Valor Contable	2.722	2.325
Precio/Ventas	1.801	1.655
Precio/Flujo de Caja	9.640	9.792
Rendimiento del dividendo	2.031	2.606
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.632	10.607

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.220	20.086
Servicios financieros	15.950	16.522
Servicios de comunicación	13.630	6.973
Salud	12.630	12.504
Consumo cíclico	12.300	10.794
Bienes de consumo	6.070	7.723
Energía	4.910	3.931
Materias primas	2.140	5.824
Bienes Raíces	1.160	3.793

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4.44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4.31	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3.94	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	3.33	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2.54	103.317	-0.02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.21	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.20	99.67	+0.01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.14	98.53	+0.01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.08	98.642	+0.01%

Principales fondos de acciones de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.64M	4.35	1.40	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	594.46M	6.17	2.79	1.80
ES0174215006	418.26M	2.16	0.18	-
Rural Mixto 15 FI	389.85M	1.44	0.44	0.26
Rural Mixto 25 FI	376.97M	2.07	1.45	0.14

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