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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

Madrid

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.58M

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Posiciones en 174394033

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Rendimiento FI (174394033). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Rendimiento FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.24	2.21	0.97
Bonos	97.56	97.56	0.00
Convertibles	0.43	0.43	0.00
Preferentes	0.57	0.57	0.00
Otros	0.21	0.21	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.16	17.00
Precio/Valor Contable	1.75	2.25
Precio/Ventas	1.36	1.79
Precio/Flujo de Caja	8.00	9.74
Rendimiento del dividendo	2.63	2.75
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.23	11.15

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.13	35.04
Corporativo	31.33	48.57
Efectivo	1.23	16.43
Derivado	-0.01	8.63
Titulizado	0.68	6.87

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.08	106.060	+0.58%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3.16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2.72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2.65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2.59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2.58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1.94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	280.9M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	337.1M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.55M	2.68	0.77	-0.01
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.05B	2.57	1.19	-0.21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	115.48M	3.10	-0.33	-0.27

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