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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

Madrid

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1,251.80 +0.17 +0.01%

28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 305.36M

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Posiciones en 126535030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Renta Fija 1 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.63	7.57	0.94
Bonos	92.42	92.42	0.00
Otros	0.95	0.95	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.90	13.82
Precio/Valor Contable	0.35	2.14
Precio/Ventas	1.35	1.72
Precio/Flujo de Caja	-	8.98
Rendimiento del dividendo	1.43	3.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.80	9.61

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.73	22.53
Corporativo	23.14	47.06
Efectivo	6.63	20.43
Titulizado	1.55	4.27

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.62	99.160	+0.02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4.15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.44	100.708	-0.02%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2.81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2.06	157.500	+0.16%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.94	99.276	-0.10%

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	366.99M	2.83	-0.63	-0.57
Rural Diner Plus FI	141.99M	3.25	1.00	0.04
Rural Rendimiento FI	83.75M	3.66	0.41	-0.24
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.16B	3.04	1.41	-0.16
Rural Renta Fija Internacional FI	44.33M	7.82	2.69	0.54

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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