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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

Madrid

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15/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.18M

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Posiciones en 126535030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Renta Fija 1 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.63	7.57	0.94
Bonos	92.42	92.42	0.00
Otros	0.95	0.95	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.90	13.94
Precio/Valor Contable	0.35	2.15
Precio/Ventas	1.35	1.75
Precio/Flujo de Caja	-	9.01
Rendimiento del dividendo	1.43	3.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.80	9.61

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.73	22.48
Corporativo	23.14	46.85
Efectivo	6.63	19.73
Titulizado	1.55	4.40

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.62	98.791	0.00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4.15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.44	100.840	0.00%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2.81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2.06	156.510	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.94	99.058	+0.02%

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 3 FI	348.07M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	72.64M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	134.17M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.07B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	122.92M	4.08	0.06	-0.20

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