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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.22 | 13.21 | 0.99 |
Acciones | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Bonos | 87.73 | 96.67 | 8.94 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.19 | 17.12 |
Precio/Valor Contable | 0.77 | 1.81 |
Precio/Ventas | 1.60 | 1.41 |
Precio/Flujo de Caja | - | 24.23 |
Rendimiento del dividendo | 6.42 | 3.43 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.10 | 14.28 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 38.67 | 25.21 |
Corporativo | 25.47 | 31.08 |
Titulizado | 23.97 | 41.18 |
Efectivo | 10.51 | 9.71 |
Derivado | 1.24 | 5.50 |
Municipal | 0.07 | 1.11 |
Número de posiciones en largo: 766
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 9.61 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 6.90 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5.60 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.90 | - | - | |
Long Gilt Future Sept 24 | - | 1.57 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 1.46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.38 | - | - | |
United States Treasury Bonds 6.75% | - | 1.20 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 1.16 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Strategic Bond S | 1.43B | -1.78 | -4.05 | 1.14 | ||
Russell Tax Exempt High Yield Bond | 1.36B | 0.78 | -1.39 | - | ||
Russell Strategic Bond Y | 393.97M | -1.66 | -3.76 | 1.31 | ||
Russell Global Opportunistic CredS | 315.97M | 2.56 | 0.58 | 2.79 | ||
Russell Investment Grade Bond Y | 188.8M | -1.42 | -3.77 | 1.42 |
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