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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28)

Irlanda

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B7XQ9518

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P0000WE28

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000WE28). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.940	12.980	2.040
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	88.930	90.100	1.170
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.887	15.119
Precio/Valor Contable	1.931	1.422
Precio/Ventas	0.353	0.977
Precio/Flujo de Caja	4.286	8.784
Rendimiento del dividendo	2.869	6.826
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	10.352

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.127	87.241
Corporativo	25.793	30.282
Titulizado	16.801	17.956
Efectivo	4.274	55.773
Derivado	-0.127	88.544

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 607

Número de posiciones en corto: 75

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Ireland Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1.25B	3.36	-2.91	1.20
Russell Investments Global High YiA	477.95M	5.44	-0.03	3.03
Russell Investments Euro Fixed IncB	72.31M	2.29	-2.79	0.33
Russell Investments Euro Fixed Inco	72.31M	2.06	-3.01	0.11

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