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Redwheel Global Intrinsic Value I Usdacc (0P00013271)

Luxemburgo

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238.799 -2.040 -0.85%

09/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0943338060

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.6M

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Posiciones en 0P00013271

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca (0P00013271). Nuestra información sobre los activos en cartera de RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.530	1.530	0.000
Acciones	98.470	98.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.381	17.013
Precio/Valor Contable	0.802	2.610
Precio/Ventas	0.555	1.891
Precio/Flujo de Caja	4.456	11.437
Rendimiento del dividendo	5.337	2.166
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.519	12.584

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.900	12.950
Industria	14.960	17.073
Servicios de comunicación	12.330	6.544
Consumo cíclico	11.020	10.911
Energía	10.300	6.323
Tecnología	7.550	20.491
Materias primas	5.800	8.253
Salud	5.210	13.617
Bienes de consumo	3.620	7.859
Servicios públicos	1.290	3.715

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Anglo American	GB00B1XZS820	3.73	2,423.0	-0.68%
NN Group NV	NL0010773842	3.68	41.41	-0.62%
ABN AMRO	NL0011540547	3.58	15.42	+1.98%
ING Groep	NL0011821202	3.29	15.06	-0.79%
HP Inc	US40434L1052	3.23	33.20	-0.75%
Capital One Financial	US14040H1059	3.14	175.29	-2.69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.10	55.25	-0.09%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.05	1,349.50	0.00%
Eni SpA	IT0003132476	3.02	13.744	+0.07%
ITV	GB0033986497	2.98	69.90	-2.03%

Principales fondos de acciones de RWC Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Adamant Medtech B USD	1.59B	8.05	-2.31	8.95
Adamant Medtech I USD	1.59B	8.81	-1.62	9.73
EDM Intl S American Growth A USD	345.22M	21.40	-0.65	11.92
LU1811047247	331M	11.12	-8.42	-
LU1811047593	331M	10.41	-9.06	-

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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