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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.01M

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Posiciones en 0P0000386H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Basic Materials Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.120	3.120	0.000
Acciones	100.090	100.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.967	15.236
Precio/Valor Contable	2.001	1.909
Precio/Ventas	1.484	1.358
Precio/Flujo de Caja	9.642	8.116
Rendimiento del dividendo	2.116	2.805
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.631	11.721

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	82.830	46.427
Consumo cíclico	13.040	6.984
Industria	3.080	12.120
Salud	1.050	3.054

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Linde PLC	IE000S9YS762	4.39	417.800	+0.48%
Sherwin-Williams	US8243481061	2.70	341.78	-0.09%
Air Products	US0091581068	2.67	291.92	-0.32%
CRH	IE0001827041	2.53	7,446.0	+1.42%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2.46	38.85	+3.38%
Ecolab	US2788651006	2.34	250.96	-0.06%
Corteva	US22052L1044	2.02	59.82	+2.10%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1.98	46.24	+1.29%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1.92	477.45	+2.66%
Vulcan Materials	US9291601097	1.91	231.32	+2.79%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.48B	-0.70	13.15	16.37
Rydex S&P 500 H	120.9M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	107.71M	2.10	11.82	16.98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	92.42M	3.53	14.27	29.18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	102.04M	23.67	8.32	16.38

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Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
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EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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BlackRock Global .	74.670	+0.720	+0.97%
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