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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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52.940 +1.280 +2.48%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.96M

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Posiciones en 0P0000358I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.930	1.930	0.000
Acciones	96.280	96.300	0.020
Bonos	0.920	0.920	0.000
Otros	0.870	1.280	0.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.425	28.541
Precio/Valor Contable	6.511	7.420
Precio/Ventas	4.948	4.867
Precio/Flujo de Caja	17.756	19.398
Rendimiento del dividendo	0.886	0.678
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.215	13.822

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	51.190	40.018
Servicios de comunicación	16.420	12.728
Consumo cíclico	12.990	14.678
Bienes de consumo	5.920	3.343
Salud	5.890	10.614
Industria	3.400	6.921
Materias primas	1.450	1.628
Servicios públicos	1.400	1.188
Energía	0.600	1.342
Servicios financieros	0.540	9.503
Bienes Raíces	0.200	1.384

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	8.50	213.49	+1.82%
NVIDIA	US67066G1040	8.06	121.67	+5.27%
Microsoft	US5949181045	7.47	388.56	+2.58%
Broadcom	US11135F1012	5.03	195.54	+2.18%
Meta Platforms	US30303M1027	4.88	607.60	+2.87%
Amazon.com	US0231351067	4.84	197.95	+2.09%
Tesla	US88160R1014	2.99	249.98	+3.86%
Alphabet A	US02079K3059	2.48	165.49	+1.68%
Costco	US22160K1051	2.48	903.92	+1.49%
Alphabet C	US02079K1079	2.39	167.62	+1.75%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.48B	-0.70	13.15	16.37
Rydex S&P 500 H	120.9M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	107.71M	2.10	11.82	16.98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	92.42M	3.53	14.27	29.18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	102.04M	23.67	8.32	16.38

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US Tech 100	19,649.9	+424.4	+2.21%
DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
Nikkei 225	37,053.10	+263.07	+0.72%
Índice dólar	103.710	-0.130	-0.13%

Café C EE.UU.	377.20	-8.50	-2.20%
Oro	3,001.10	+9.80	+0.33%
Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Bimbo	54.650	-0.550	-1.00%
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