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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.67B

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Posiciones en RYOCX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex NASDAQ-100 Inv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.31	2.34	0.03
Acciones	95.75	95.75	0.00
Bonos	1.48	1.48	0.00
Otros	0.46	0.77	0.31

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.09	27.77
Precio/Valor Contable	6.78	6.98
Precio/Ventas	5.06	4.46
Precio/Flujo de Caja	18.20	18.81
Rendimiento del dividendo	0.86	0.72
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.12	15.78

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	51.68	39.89
Servicios de comunicación	15.82	11.58
Consumo cíclico	12.97	13.61
Bienes de consumo	6.07	3.62
Salud	6.05	12.27
Industria	3.35	7.09
Materias primas	1.50	1.75
Servicios públicos	1.40	1.19
Servicios financieros	0.53	9.24
Energía	0.44	1.59
Bienes Raíces	0.20	1.56

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	8.65	235.06	+0.94%
Microsoft	US5949181045	7.81	427.99	+2.20%
NVIDIA	US67066G1040	7.28	136.92	+0.66%
Broadcom	US11135F1012	5.04	164.74	-0.05%
Meta Platforms	US30303M1027	4.86	573.54	+1.49%
Amazon.com	US0231351067	4.78	207.86	+3.18%
Tesla	US88160R1014	3.09	338.23	-0.11%
Costco	US22160K1051	2.48	971.50	+1.10%
Alphabet A	US02079K3059	2.37	169.12	+0.88%
Alphabet C	US02079K1079	2.28	170.62	+0.70%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex S&P 500 H	168.12M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	124.45M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121.94M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	81.37M	-1.30	-4.17	5.74
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	109.6M	1.78	9.07	16.53

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EUR/MXN	21.7735	+0.1117	+0.52%
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USD/CAD	1.4058	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	159.36	-1.21	-0.75%

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