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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.340 | 3.600 | 0.260 |
Bonos | 95.790 | 95.790 | 0.000 |
Convertibles | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.353 | 78.321 |
Efectivo | 3.340 | 12.426 |
Titulizado | 1.632 | 7.735 |
Gobierno | 0.809 | 11.803 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Global Switch Finance B.V. 1.375% | XS2241825111 | 2.94 | - | - | |
Seb O/N 2.12.2024 | - | 2.36 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 4.75% | DE000A3K5HW7 | 2.32 | - | - | |
Netflix, Inc. 4.625% | XS2076099865 | 1.98 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 1.72 | - | - | |
E.ON SE 3.875% | XS2574873183 | 1.70 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033 | XS2636745882 | 1.70 | 107.540 | 0.00% | |
General Motors Financial Company Inc 4.3% | XS2587352340 | 1.70 | - | - | |
Danske Bank A/S 1.38% | XS2443438051 | 1.67 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375% | XS2589790109 | 1.65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SaastOpankki Lyhytkorko B | 442.88M | 4.45 | 3.00 | 1.69 | ||
Saastopankki Pitkakorko B | 194.33M | 3.37 | -2.81 | 0.33 | ||
Saastopankki Pitkakorko A | 194.33M | 1.10 | -3.53 | 0.12 | ||
Saastopankki Yrityslaina A | 191.89M | 2.38 | -1.38 | 0.44 | ||
Saastopankki Korkosalkku B | 85.91M | 6.29 | 0.35 | 1.42 |
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