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Sabadell Euro Yield Base Fi (184976035)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 146.37M

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Posiciones en 184976035

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Euro Yield Base FI (184976035). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Euro Yield Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.12	4.54	0.42
Bonos	94.65	94.66	0.01
Convertibles	0.82	0.82	0.00
Preferentes	0.40	0.40	0.00
Otros	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.62	10.03
Precio/Valor Contable	2.19	4.21
Precio/Ventas	1.19	0.82
Precio/Flujo de Caja	7.34	33.54
Rendimiento del dividendo	3.43	3.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.17	10.23

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.41	87.18
Efectivo	4.12	9.63
Gobierno	0.64	4.46

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 276

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2.03	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.02	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1.59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1.38	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1.18	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1.16	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	0.99	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0.98	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.36	1.91	-

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