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Sabadell Prudente Base Fi (111187003)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.83B

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Posiciones en 111187003

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Prudente Base FI (111187003). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Prudente Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.15	27.37	17.22
Acciones	18.84	21.41	2.57
Bonos	64.30	66.80	2.50
Convertibles	1.11	1.11	0.00
Preferentes	0.18	0.18	0.00
Otros	4.37	4.53	0.16

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.40	16.30
Precio/Valor Contable	2.33	2.44
Precio/Ventas	1.69	1.77
Precio/Flujo de Caja	10.67	10.32
Rendimiento del dividendo	2.49	2.58
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.48	11.18

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.72	20.88
Servicios financieros	16.06	16.60
Industria	13.78	11.33
Consumo cíclico	10.90	10.61
Salud	10.31	12.77
Bienes de consumo	6.24	7.39
Servicios de comunicación	6.08	6.93
Materias primas	5.60	5.31
Servicios públicos	4.64	3.42
Energía	3.10	3.63
Bienes Raíces	1.57	4.22

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9.98	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.77	9.764	+0.03%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.50	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.04	2,144.260	+0.04%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.89	37.983	+1.30%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.76	14.110	+0.28%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.64	49.37	+0.39%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.63	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.53	-	-

Principales fondos de acciones de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.83B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.83B	3.68	-0.29	-
InverSabadell 25 Base FI	772.89M	4.81	-0.45	0.66

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USD/CAD	1.3949	-0.0032	-0.23%
EUR/JPY	161.47	-0.15	-0.09%

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