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Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I)

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44,916.000 -32.000 -0.07%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004H04

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 365.39B

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Posiciones en 0P00009Z0I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Saison Asset Builder Expert Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	2.170	0.040
Acciones	42.800	42.800	0.000
Bonos	0.050	0.050	0.000
Otros	55.020	55.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.192	17.846
Precio/Valor Contable	2.890	2.738
Precio/Ventas	2.171	1.900
Precio/Flujo de Caja	11.716	10.967
Rendimiento del dividendo	1.811	2.538
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.477	11.362

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.420	21.456
Servicios financieros	19.860	14.741
Consumo cíclico	14.560	10.818
Salud	12.840	14.169
Industria	10.360	14.925
Bienes de consumo	8.110	8.201
Servicios de comunicación	5.450	7.049
Materias primas	2.440	6.036
Bienes Raíces	2.270	3.112
Energía	0.370	5.956
Servicios públicos	0.320	6.030

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Comgest Europe Fund 80 (QII)	-	25.73	-	-
Vanguard Invs Srs	IE0031163912	22.01	-	-
FSSA Asia Focus B USD Acc	GB00BWNGXK91	11.14	-	-
BBH Lux Core Select I	LU0407242659	10.26	-	-
AB SICAV I Concntr US Eq I USD Acc	-	10.13	-	-
Sparx Long Term Select Japan Equity Fund(QII)	-	4.44	-	-
Comgest Growth Japan JPY Acc	IE0004767087	4.30	1,897.000	-0.52%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	-	4.05	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP	-	3.72	-	-
Sparx Concentrated Inv Japan Equity Fund S(QII)	-	2.85	-	-

Principales fondos de acciones de Saison Asset Management Co Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Saison Vanguard Global Balance Fund		511.53B	19.49	11.27	7.10

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USD/CAD	1.4407	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.09	+0.24	+0.15%

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