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Santander Deuda Corto Plazo C Fi (112744026)

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112.88 +0.02 +0.02%

09/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112744026

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 223.86M

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Posiciones en 112744026

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Tesorero C FI (112744026). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Tesorero C FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.59	35.59	0.00
Bonos	64.41	64.41	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.46	21.72
Efectivo	35.59	20.57
Titulizado	21.95	4.46

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0.808% 0.808%	IT0005137614	9.83	-	-
Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 0.875%	PTCMGTOM0029	9.43	-	-
Italy (Republic Of) 0.003% 0.003%	IT0005104473	8.90	-	-
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 1.5%	ES0224261042	8.09	-	-
Portugal (Republic Of) 1.6% 1.6%	PTOTVKOE0002	8.07	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.875% 1.875%	ES0200002014	6.12	-	-
Spain (Kingdom of) 0% 0%	ES0L02304142	4.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% 1%	IT0005140030	4.04	-	-
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75% 3.75%	ES0312298021	3.78	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641312	3.13	101.670	-0.01%

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0112793015	2.91B	3.74	1.72	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	3.61	1.64	0.80
SPB RF Corto Plazo A FI	2.92B	3.02	1.20	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.37B	3.06	1.88	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.32	0.92	-0.27

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