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São Luiz Fif Cic Em Renda Fixa Em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (0P0000U90A)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSLZ1CTF008

S/N: 08.831.466/0001-40

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105.71M

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Posiciones en 0P0000U90A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SÃO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000U90A). Nuestra información sobre los activos en cartera de SÃO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.820	5.810	0.990
Acciones	0.060	0.260	0.200
Bonos	91.420	91.420	0.000
Otros	3.700	3.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.120	10.142
Precio/Valor Contable	1.562	1.427
Precio/Ventas	1.075	1.190
Precio/Flujo de Caja	5.426	12.217
Rendimiento del dividendo	3.429	5.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.074	14.922

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	128.460	16.161
Servicios públicos	96.200	18.436
Bienes Raíces	62.650	2.304
Materias primas	32.020	15.583
Bienes de consumo	26.310	8.297
Consumo cíclico	-2.330	16.748
Salud	-4.410	4.406
Servicios financieros	-104.510	17.391
Energía	-134.390	6.318

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	80.11	-	-
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	6.83	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	6.37	-	-
Safra Manager DC I FIC FIA	-	3.19	-	-
Safra IRF-M1+ Alocação FIC FI RF	-	3.00	-	-
Safra Manager Vista Multstrg S FIC FIM	-	0.51	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.01B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.85B	9.44	12.69	9.63
BR2GLLCTF002	1.1B	3.18	10.10	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	987.91M	8.94	11.95	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	961.96M	23.15	14.74	-

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