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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.660 | 3.750 | 0.090 |
Bonos | 96.340 | 96.700 | 0.360 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55.150 | 85.453 |
Corporativo | 26.166 | 30.296 |
Titulizado | 15.028 | 17.724 |
Efectivo | 3.637 | 57.173 |
Derivado | 0.019 | 86.897 |
Número de posiciones en largo: 259
Número de posiciones en corto: 32
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.4% | JP1024631Q86 | 5.70 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND100047QT4 | 2.68 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2.52 | - | - | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 1.94 | 98.870 | -0.03% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.87 | 94.930 | -0.44% | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1051711Q82 | 1.87 | - | - | |
Export Development Canada 4.75% | - | 1.77 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.74 | 834.410 | +1.22% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1.61 | - | - | |
China Development Bank 2.34% | CND10007C5J7 | 1.55 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sayles High Income Fund I A EUR | 4.46M | 1.50 | 5.97 | 3.44 |
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