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First – Balanced Fund (0P0000WDGC)

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26/10 - Mercado cerrado. Valores en RUB ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Rusia

Emisor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3P7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 25.35B

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Posiciones en 0P0000WDGC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sberbank Balanced (0P0000WDGC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sberbank Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4	4
Acciones	51	51
Bonos	45	45

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7	14
Precio/Valor Contable	1	2
Precio/Ventas	1	1
Precio/Flujo de Caja	4	9
Rendimiento del dividendo	7	3
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7	12

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	48	10
Materias primas	17	9
Servicios financieros	17	17
Servicios de comunicación	6	8
Bienes de consumo	6	7
Servicios públicos	4	6
Consumo cíclico	1	14
Industria	0	12

Distribución geográfica

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russian Federation 7.5%	RU000A0JVW30	16.20	-	-
Gazprom PAO	RU0007661625	6.88	162.46	-0.54%
Lukoil	RU0009024277	6.71	7,929.5	+1.30%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.49	309.00	+0.19%
Russian Federation 7%	RU000A0ZYCK6	5.22	-	-
Rusia 10A	RU000A0JREQ7	5.22	14.450	+1.33%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	3.29	156.5	-0.62%
Russian Federation 6.4%	RU000A0JTYA5	2.63	-	-
Novatek	RU000A0DKVS5	2.62	1,236.60	-0.24%
Yandex	NL0009805522	2.26	18.94	0.00%

Principales fondos de otros activos de First Asset Management

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25.63B	63.52	9.64	9.31
Sberbank Natural Resources	17.21B	52.13	14.90	15.09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10.29B	8.00	3.26	6.36
Sberbank Global Internet	9.85B	-6.31	17.17	17.64
Sberbank America	6.26B	-0.41	22.88	14.82

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USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	169.32	+2.31	+1.38%

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