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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 715.85B

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Posiciones en 0P0000XVJJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.990	5.990
Acciones	74.660	74.660
Bonos	18.930	18.930
Convertibles	0.430	0.430

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.035	23.530
Precio/Valor Contable	3.348	3.311
Precio/Ventas	3.167	2.867
Precio/Flujo de Caja	18.155	18.800
Rendimiento del dividendo	0.915	1.238
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.370	20.193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.190	27.936
Industria	14.230	12.819
Materias primas	11.960	6.614
Servicios de comunicación	8.650	4.873
Consumo cíclico	8.560	12.210
Tecnología	7.790	11.459
Salud	7.170	8.345
Bienes de consumo	5.390	6.152
Energía	4.800	5.029
Bienes Raíces	0.970	2.005
Servicios públicos	0.300	4.817

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	5.92	1,333.75	-0.92%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.62	1,615.30	-2.84%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.26	5,847.40	-0.15%
HDFC Bank	INE040A01034	4.22	1,833.25	-1.71%
Infosys	INE009A01021	3.85	1,976.60	-0.17%
State Bank	INE062A01020	3.82	850.55	-1.21%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3.79	10,557.70	+0.25%
Reliance Ind	INE002A01018	3.57	1,245.30	-1.81%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.46	4,386.80	-0.45%
MRF	INE883A01011	2.94	130,976.60	-1.17%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.29	15.16	13.88
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	504.47B	15.29	15.16	13.90

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USD/CAD	1.4279	+0.0037	+0.26%
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