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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKS)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TV2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 100.3B

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Posiciones en 0P0000XVKS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter (0P0000XVKS). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.510	3.510
Acciones	23.730	23.730
Bonos	72.500	72.500
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.233	22.119
Precio/Valor Contable	2.810	2.879
Precio/Ventas	3.471	2.707
Precio/Flujo de Caja	25.465	19.620
Rendimiento del dividendo	0.904	1.270
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.880	16.841

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.070	29.750
Industria	23.730	13.699
Consumo cíclico	16.500	15.010
Bienes de consumo	10.030	6.896
Tecnología	9.410	10.496
Materias primas	7.290	7.295
Salud	3.920	8.558
Energía	2.060	7.667

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4.23	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.13	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3.60	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.96	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.96	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.96	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.47	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1.97	-	-
West Bengal (Government of) 7.15%	IN3420240118	1.97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1.96	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	15.56	13.95	14.31

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EUR/MXN	21.3075	+0.0088	+0.04%
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USD/CAD	1.3959	+0.0006	+0.05%
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