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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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01/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 100.76B

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Posiciones en 0P00005US6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.730	4.730
Acciones	23.080	23.080
Bonos	71.930	71.930
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.255	21.440
Precio/Valor Contable	3.382	3.061
Precio/Ventas	3.420	2.586
Precio/Flujo de Caja	34.503	18.416
Rendimiento del dividendo	0.980	1.383
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.479	17.214

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.040	30.491
Industria	26.040	13.685
Consumo cíclico	15.490	14.670
Tecnología	9.570	10.606
Bienes de consumo	9.250	6.800
Materias primas	6.920	6.925
Salud	3.660	8.340
Energía	2.030	6.937

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6.75	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3.01	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.01	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.01	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.52	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.01	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2.00	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1.81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1.76	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.75	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.56	13.95	14.31

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EUR/JPY	157.11	+0.09	+0.06%

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