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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 96.42B

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Posiciones en 0P00005US6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.090	6.090
Acciones	23.440	23.440
Bonos	68.930	68.930
Convertibles	1.300	1.300
Otros	0.240	0.240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.937	21.401
Precio/Valor Contable	3.679	3.311
Precio/Ventas	3.176	2.626
Precio/Flujo de Caja	15.634	12.022
Rendimiento del dividendo	0.879	1.322
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.029	18.749

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.070	31.329
Industria	26.640	14.338
Consumo cíclico	14.020	16.133
Bienes de consumo	9.290	6.983
Materias primas	8.430	6.716
Tecnología	5.950	9.960
Salud	2.600	8.150
Servicios de comunicación	2.550	5.309
Energía	2.430	8.076

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5.93	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5.83	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	4.20	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2.11	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2.09	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2.08	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2.07	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2.06	1,109.90	-0.35%
Maharashtra (Government of) 7.48%	IN2220230378	1.58	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671.96B	4.27	13.48	13.92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671.96B	4.45	14.27	15.21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671.96B	4.45	14.27	15.29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671.96B	4.27	13.48	14.33
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	448.19B	2.68	16.43	16.36

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