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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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13/09 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.45B

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Posiciones en 0P00005US1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.540	9.540
Acciones	38.280	38.280
Bonos	35.740	35.740
Otros	16.430	16.430

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.059	18.476
Precio/Valor Contable	2.656	4.366
Precio/Ventas	1.732	2.110
Precio/Flujo de Caja	13.937	15.167
Rendimiento del dividendo	1.366	1.602
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.331	20.123

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.990	28.738
Consumo cíclico	18.960	14.527
Industria	11.420	8.468
Tecnología	10.810	8.414
Materias primas	9.490	6.320
Servicios públicos	6.960	6.739
Salud	5.560	8.118
Bienes Raíces	5.430	2.115
Energía	3.800	9.426
Bienes de consumo	3.000	8.012
Servicios de comunicación	1.590	4.210

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SBI Gold	INF200KA16D8	11.25	63.59	+1.92%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.77	84.12	+3.56%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3.67	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	2.84	-	-
Small Business Fincredit India Private Limited	INE423Y07112	2.20	-	-
Embassy Office	INE041025011	1.97	386.71	-1.25%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.81	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	1.77	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	1.77	-	-
ZF Commercial Vehicle Control Systems India	INE342J01019	1.75	17,206.45	+1.45%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	730.78B	15.93	14.67	14.43
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	730.78B	15.93	14.67	14.51
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	730.78B	15.47	13.88	13.55
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	730.78B	15.47	13.88	13.47
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	512.44B	17.75	15.52	14.35

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USD/CAD	1.3585	+0.0005	+0.00%
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