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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 293.29B

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Posiciones en 0P00005WFC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.690	5.770	0.080
Acciones	94.300	94.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.710	24.986
Precio/Valor Contable	3.191	3.388
Precio/Ventas	3.014	2.585
Precio/Flujo de Caja	19.313	20.239
Rendimiento del dividendo	1.124	1.133
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.514	30.296

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.080	25.987
Materias primas	14.620	9.120
Consumo cíclico	12.080	16.322
Industria	10.890	13.202
Tecnología	10.810	9.998
Salud	10.220	8.491
Bienes de consumo	6.860	5.374
Energía	3.550	4.455
Servicios de comunicación	3.420	3.374
Servicios públicos	2.480	3.504

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.06	1,790.75	-0.41%
Reliance Ind	INE002A01018	3.35	1,216.55	-0.51%
ICICI Bank	INE090A01021	3.28	1,297.35	+0.01%
State Bank	INE062A01020	3.15	812.45	+0.05%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.74	4,269.45	+1.25%
Coforge	INE591G01017	2.72	9,493.25	+1.06%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.60	28,597.00	+0.29%
Infosys	INE009A01021	2.41	1,907.40	-0.09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.23	1,752.80	+0.21%
Ashok Leyland	INE208A01029	2.14	220.14	+0.12%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686.19B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686.19B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686.19B	6.76	6.34	6.36

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EUR/MXN	21.0500	+0.0870	+0.41%
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USD/CAD	1.4415	+0.0050	+0.35%
EUR/JPY	164.63	+0.87	+0.53%

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