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Sbi Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVLD)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UU2

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 641.17B

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Posiciones en 0P0000XVLD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen (0P0000XVLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.740	104.670	4.930
Otros	0.260	0.260	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89.064	52.696
Gobierno	10.677	3.191

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India (Republic of)	IN002024X318	10.68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.87	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3.10	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.55	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.54	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.82	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0.78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.52	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0.51	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0.47	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641.17B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	641.17B	6.76	6.34	6.36
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	641.17B	6.76	6.34	5.20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	641.17B	6.66	6.22	5.04

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EUR/USD	1.0388	-0.0019	-0.18%
USD/JPY	156.93	+0.10	+0.06%
EUR/MXN	21.5579	+0.0810	+0.38%
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USD/CAD	1.4389	+0.0037	+0.25%
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