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Sbi Liquid Fund Institutional Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URV)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LS5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 675.7B

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Posiciones en 0P00005URV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly (0P00005URV). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.760	99.760	0.000
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	73.233	50.076
Corporativo	23.812	21.289
Gobierno	2.718	3.525

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	9.40	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	5.70	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	4.22	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3.73	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GK7	3.52	-	-
91 DTB 19092024	IN002024X136	2.86	-	-
India (Republic of)	IN002023Z273	2.72	-	-
Icici Securities Limited	INE763G14VS3	2.11	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1.42	-	-
91 DTB 26092024	IN002024X144	0.71	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	608.44B	7.26	6.32	6.26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608.44B	7.26	6.32	5.10
SBI Premier Liquid Regular Growth	608.44B	7.26	6.32	6.26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608.44B	3.66	5.08	4.74
SBI Premier Liquid Direct Growth	608.44B	7.38	6.43	6.35

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EUR/USD	1.0518	+0.0037	+0.35%
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EUR/MXN	21.4922	+0.2323	+1.09%
GBP/USD	1.2511	+0.0039	+0.31%
USD/CAD	1.4351	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	162.10	-1.16	-0.71%

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