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Sbi Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVLJ)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VF1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 135.23B

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Posiciones en 0P0000XVLJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid (0P0000XVLJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.520	7.520
Bonos	92.210	92.210
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.166	47.538
Gobierno	39.045	36.388
Efectivo	7.522	12.402

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7.70	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7.33	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6.47	102.165	-0.05%
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5.01	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	3.98	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.75	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3.65	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.29	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.92	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	1.16	6.87	5.90
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	1.16	6.37	5.90
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274.67B	1.09	6.33	5.41
SBI Saving Regular Dividend Payout	274.67B	1.09	6.32	5.70
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	1.16	6.87	7.13

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
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