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Sbi Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVLJ)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VF1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.03B

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Posiciones en 0P0000XVLJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid (0P0000XVLJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.470	5.470
Bonos	94.260	94.260
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.598	47.931
Gobierno	36.666	37.337
Efectivo	5.473	11.128

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	11.41	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	7.68	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4.49	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	3.89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.42	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3.04	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.53	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2.28	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54

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