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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (0P0000JR5N)

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en IDR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000087103

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2,366.25B

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Posiciones en 0P0000JR5N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Dana Prestasi Acc (0P0000JR5N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Dana Prestasi Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.820	0.820
Acciones	98.280	98.280
Otros	0.910	0.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.845	13.896
Precio/Valor Contable	2.768	2.070
Precio/Ventas	2.251	1.643
Precio/Flujo de Caja	13.793	9.702
Rendimiento del dividendo	1.407	4.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.158	11.690

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	0.816	4.950

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	10.05	6,150	-2.77%
Bank Central Asia	ID1000109507	9.55	9,850	+3.14%
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	8.79	-	-
Astra International	ID1000122807	8.67	5,225	+0.97%
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	8.25	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	8.21	-	-
Pt Unilever Indonesia Tbk	-	7.57	-	-
Mayora Indah	ID1000060007	4.78	2,350	-2.08%
Pt United Tractors Tbk	-	4.32	-	-
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	-	3.92	-	-

Principales fondos de acciones de PT Schroder Investment Management Indonesia

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5,405.75B	3.33	7.35	3.96
Schroder Dana Kombinasi Acc	598.05B	1.98	4.11	5.78
Schroder Dana Terpadu II Acc	734.45B	2.39	6.32	5.94
Schroder 90 Plus Equity Fund	649.87B	2.73	4.94	2.45
Schroder Dana Istimewa Acc	543.84B	0.72	0.33	0.94

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