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Reksa Dana Schroder Dana Terpadu Ii (0P0000JR5Q)

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01/12 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000037306

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 593.22B

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Posiciones en 0P0000JR5Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Dana Terpadu II Acc (0P0000JR5Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Dana Terpadu II Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.590	2.590
Acciones	52.690	52.690
Bonos	42.630	42.630
Otros	2.100	2.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.449	14.409
Precio/Valor Contable	2.591	3.351
Precio/Ventas	2.194	1.643
Precio/Flujo de Caja	12.698	9.374
Rendimiento del dividendo	1.432	2.572
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.762	23.151

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	38.461	93.578
Efectivo	2.589	11.528
Corporativo	2.479	25.561

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	16.16	108.00	+0.01%
Indonesia(Rep Of) 8.38%	IDG000012006	8.58	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5.24	6,275	+4.58%
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	5.13	108.91	-0.20%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.04	10,200	+4.62%
Pt Hm Sampoerna Tbk	-	4.93	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	4.32	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.26	-	-
Astra International	ID1000122807	4.21	5,125	+3.74%
Indonesia(Rep Of) 8.25%	IDG000009101	3.90	-	-

Principales fondos de acciones de PT Schroder Investment Management Indonesia

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	4,096.32B	1.39	4.63	3.07
Schroder Dana Prestasi Acc	1,497.75B	1.71	4.01	3.43
Schroder Dana Kombinasi Acc	525.75B	4.50	3.73	5.67
Schroder 90 Plus Equity Fund	562.66B	2.16	2.73	1.87
Schroder Dana Istimewa Acc	323.83B	-0.59	-1.84	0.36

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