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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106.1M

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Posiciones en 0P00015U37

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.280	69.960	65.680
Acciones	52.460	58.680	6.220
Bonos	30.120	37.860	7.740
Convertibles	13.130	13.130	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.176	11.481
Precio/Valor Contable	1.855	1.669
Precio/Ventas	1.717	1.637
Precio/Flujo de Caja	6.631	7.222
Rendimiento del dividendo	2.899	3.705
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.249	13.088

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.600	23.509
Servicios financieros	21.820	24.838
Consumo cíclico	14.640	12.732
Industria	9.750	6.249
Servicios de comunicación	5.790	9.378
Bienes de consumo	4.500	7.778
Salud	3.950	3.974
Materias primas	3.690	4.890
Energía	2.230	3.574
Servicios públicos	2.120	2.191
Bienes Raíces	1.910	2.572

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 465

Número de posiciones en corto: 98

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	8.67	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.52	1,075.00	+0.94%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	4.07	333.374	+0.27%
Xinhua China A50 Index Future Dec 24	-	3.84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.30	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2.23	414.20	-0.43%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.23	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	2.04	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.97	54,400	+1.87%
MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 24	DE000C6KG4V3	1.92	-	-

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A Acc	5.26B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.26B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.26B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.26B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.26B	9.29	-2.25	4.51

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EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2420	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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