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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Usd (0P0000ZS3G)

Luxemburgo

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2,225.690 -0.820 -0.04%

30/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570760

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.38B

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Posiciones en 0P0000ZS3G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD (0P0000ZS3G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.000	18.110	3.110
Bonos	82.090	82.090	0.000
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	2.850	2.850	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.031	57.565
Efectivo	14.977	26.595
Derivado	0.021	37.685
Gobierno	1.480	48.009
Titulizado	0.491	21.838

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1.63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1.42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1.30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1.26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1.18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1.05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.32B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.32B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.32B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.32B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.38B	11.88	7.89	4.25

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