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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25.890 | 29.160 | 3.270 |
Bonos | 71.650 | 71.650 | 0.000 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Preferentes | 2.380 | 2.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73.317 | 57.444 |
Efectivo | 16.265 | 23.021 |
Gobierno | 9.971 | 45.501 |
Derivado | 0.016 | 35.176 |
Titulizado | 0.431 | 22.243 |
Número de posiciones en largo: 284
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 6.42 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.20 | - | - | |
Voussoirre_jul_2023_sidecar | - | 2.05 | - | - | |
Nakama Re Pte Limited 7.41177% | - | 1.74 | - | - | |
Alamo Re Ltd 12.54177% | - | 1.18 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 19.36177% | - | 1.16 | - | - | |
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.72177% | - | 0.99 | - | - | |
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.11177% | - | 0.95 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 11.48677% | - | 0.93 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 11.25% | - | 0.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4.23B | -4.74 | 4.74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4.23B | -4.94 | 3.36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4.23B | -4.73 | 4.80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4.23B | -4.84 | 4.03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD | 3.11B | 3.25 | 5.59 | - |
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