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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Eur Hedged (0P0000ZS3C)

Luxemburgo

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1,622.970 +5.810 +0.36%

14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570927

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.29B

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZS3C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.150	21.170	3.020
Bonos	79.020	79.020	0.000
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	2.770	2.770	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.013	57.024
Efectivo	18.096	24.840
Derivado	0.056	36.840
Gobierno	1.434	45.215
Titulizado	0.402	21.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 294

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1.59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1.38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1.28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1.24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1.15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1.03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1.03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.18B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.18B	5.01	-1.05	2.11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.18B	4.22	-1.94	1.19

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