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Schroder Gaia Egerton Equity A1 Accumulation Usd Hedged (0P0000Q7WL)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0548376317

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 550.32M

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Posiciones en 0P0000Q7WL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD H (0P0000Q7WL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.500	129.120	100.620
Acciones	81.150	108.300	27.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.861	17.301
Precio/Valor Contable	2.654	2.573
Precio/Ventas	2.851	2.277
Precio/Flujo de Caja	11.590	9.748
Rendimiento del dividendo	0.979	2.087
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.769	12.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.560	15.492
Consumo cíclico	20.200	15.430
Servicios financieros	19.880	13.941
Servicios de comunicación	15.180	12.865
Tecnología	14.570	22.576
Salud	4.450	9.044
Materias primas	3.320	5.912
Bienes Raíces	0.470	2.546
Bienes de consumo	0.350	7.854

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9.15	73.01	-0.69%
Alphabet C	US02079K1079	9.15	190.15	-3.54%
Microsoft	US5949181045	5.67	437.39	-3.76%
Canadian National Railway	CA1363751027	5.51	101.40	-1.51%
Visa A	US92826C8394	5.39	309.78	-2.68%
Amazon.com	US0231351067	4.85	220.52	-4.60%
CSX	US1264081035	4.74	32.08	-2.58%
The Charles Schwab	US8085131055	4.44	73.97	-3.63%
UnitedHealth	US91324P1021	4.01	499.72	+2.92%
Lowe’s	US5486611073	3.91	249.81	-3.08%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A Acc	5.5B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.5B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.5B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.5B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.5B	9.29	-2.25	4.51

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