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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Eur Hedged Qf (0P00019BRC)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168027

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.35B

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Posiciones en 0P00019BRC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.390	128.840	18.450
Convertibles	1.710	1.710	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	19.113
Precio/Valor Contable	-	1.770
Precio/Ventas	0.079	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	-	5.861
Rendimiento del dividendo	-	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.603	78.770
Corporativo	63.844	47.698
Gobierno	29.199	64.412
Titulizado	19.303	13.692
Efectivo	-14.649	36.742

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,744

Número de posiciones en corto: 388

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5.65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.61	189.123	-0.00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.18B	4.22	-1.94	1.19

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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