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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 118.620 | 162.040 | 43.420 |
Convertibles | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 17.087 |
Precio/Valor Contable | - | 1.771 |
Precio/Ventas | 0.079 | 1,591.920 |
Precio/Flujo de Caja | - | 5.752 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.794 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.942 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 52.403 |
Número de posiciones en largo: 1,601
Número de posiciones en corto: 371
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 20.40 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 15.35 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.65 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 3.35 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 3.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.79 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 1.76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.51 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 12.24B | 1.04 | -2.67 | 1.61 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 12.24B | 1.04 | -2.67 | 1.61 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 12.24B | 0.85 | -3.10 | 1.15 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 12.24B | 0.85 | -3.10 | 1.16 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 12.24B | 0.83 | -3.15 | 1.10 |
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