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Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation Hkd (0P00019GW1)

Luxemburgo

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24/05 - Mercado cerrado. Valores en HKD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 259.22M

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Posiciones en 0P00019GW1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Targe (0P00019GW1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Targe incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.720	161.810	125.090
Acciones	32.070	37.130	5.060
Bonos	23.120	45.090	21.970
Convertibles	2.640	2.640	0.000
Otros	5.450	8.090	2.640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.909	15.848
Precio/Valor Contable	2.710	2.449
Precio/Ventas	2.254	1.757
Precio/Flujo de Caja	9.866	9.652
Rendimiento del dividendo	1.781	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.606	11.262

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.640	17.889
Servicios financieros	17.310	15.233
Industria	13.140	9.940
Consumo cíclico	13.020	11.136
Salud	11.220	12.378
Servicios de comunicación	9.690	7.633
Bienes de consumo	6.690	9.106
Energía	5.150	8.366
Materias primas	4.750	8.123
Servicios públicos	1.270	2.699
Bienes Raíces	0.120	2.721

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 682

Número de posiciones en corto: 223

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD	LU1859244086	7.21	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	5.08	2,023.290	+0.28%
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV	LU0339282898	5.04	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	4.05	66.507	+0.49%
Canada (Government of)	-	3.52	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3.05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0134333649	2.99	26.542	-1.10%
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2.56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.03	-	-
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR	LU2343327677	1.97	-	-

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	9.23B	-7.90	-7.14	2.84
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	9.23B	-7.84	-7.05	2.95
SIHong Kong Equity I Acc	9.23B	-4.96	-15.09	3.21
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	9.23B	0.39	-15.60	1.02

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