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Schroder Income Trust For Charities (0P000010QK)

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15/06 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0001693323

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.29M

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Posiciones en 0P000010QK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Income Trust for Charities (0P000010QK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Income Trust for Charities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.73	1.86	1.13
Bonos	99.27	99.33	0.06

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.73	46.92
Corporativo	18.32	39.93
Titulizado	6.22	7.85
Efectivo	0.73	10.08

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reino Unido 25A	GB0032452392	11.06	4.866	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BD0PCK97	7.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B85SFQ54	7.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	7.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7.25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	6.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	6.20	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	5.80	50.330	-0.61%
Guernsey (States of) 3.38%	XS1143189576	4.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3.39	92.520	0.00%

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	886.38M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund X Acc	748.67M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Acc	748.67M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund Z Acc	748.67M	3.40	-3.34	2.56
Corporate Bond Fund Z Inc	748.67M	3.41	-3.33	2.56

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