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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109.810 | 203.170 | 93.360 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.859 | 17.775 |
Precio/Valor Contable | 2.218 | 1.780 |
Precio/Ventas | 1.306 | 1,591.930 |
Precio/Flujo de Caja | 11.727 | 5.797 |
Rendimiento del dividendo | 1.614 | 4.778 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 9.897 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 1.941 | 74.236 |
Gobierno | 33.538 | 40.969 |
Corporativo | 52.934 | 50.657 |
Titulizado | 29.204 | 13.154 |
Efectivo | -16.364 | 28.271 |
Número de posiciones en largo: 770
Número de posiciones en corto: 413
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 35.99 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 7.17 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 5.20 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.90 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 3.67 | - | - | |
Long Gilt Future Sept 24 | GB00KNPWRM38 | 3.14 | - | - | |
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.69 | - | - | |
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297 | - | 2.66 | - | - | |
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200 | - | 2.44 | - | - | |
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M | - | 2.40 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder StratBond A dist EUR H | 509.88M | 0.29 | -1.89 | -1.06 | ||
Schroder StratBond A1 dist EUR H | 509.88M | 0.11 | -2.33 | -1.50 | ||
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccEURH | 384.12M | 3.69 | 6.92 | - | ||
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccEURH | 384.12M | 3.57 | 6.58 | - | ||
Schroder StratBond C AccEUR H | 509.88M | 1.23 | -3.08 | -0.79 |
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