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Carnegie Spar Balanserad A (0P0001N7LA)

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en SEK ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0016787063

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.14B

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Posiciones en 0P0001N7LA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carnegie SPAR Balanserad A (0P0001N7LA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie SPAR Balanserad A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.600	19.290	13.690
Acciones	57.810	57.810	0.000
Bonos	36.030	36.030	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.540	0.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.326	16.151
Precio/Valor Contable	3.822	2.363
Precio/Ventas	2.162	1.774
Precio/Flujo de Caja	11.498	11.412
Rendimiento del dividendo	1.973	2.379
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.293	11.087

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.410	16.885
Industria	22.200	22.506
Salud	20.360	12.919
Bienes de consumo	9.950	5.792
Servicios financieros	9.720	17.740
Servicios de comunicación	6.280	6.176
Consumo cíclico	2.930	8.613
Materias primas	1.970	4.739
Servicios públicos	1.840	1.665
Bienes Raíces	1.340	3.657

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Carnegie Corporate Bond Fund A	LU0075898915	16.58	455.102	+0.01%
Carnegie Obligationsfond A	SE0000429847	14.87	1,253.588	+0.01%
Carnegie High Yield 3 SEK Cap	LU2348698502	3.71	-	-
Carnegie Likviditetsfond A	SE0000429854	3.62	1,288.843	+0.02%
Microsoft	US5949181045	2.58	420.21	-0.19%
Alphabet A	US02079K3059	2.31	176.06	+1.08%
Schneider Electric	FR0000121972	2.26	229.15	-1.59%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.16	237.10	+0.98%
Apple	US0378331005	2.03	189.87	+0.02%
Unilever	GB00B10RZP78	1.87	50.42	+1.10%

Principales fondos de acciones de Carnegie Fonder AB

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Carnegie Sverigefond	28.34B	1.61	8.32	10.43
Ancoria/Carneige Sverige	28.34B	8.15	10.01	9.29
Carnegie Strategifond G	23.15B	6.00	7.82	9.69
Carnegie Strategifond	23.15B	2.13	7.49	8.83
SE0013525276	23.15B	6.44	10.82	-

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