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Fondo Mutuo Security Index Fund Us I-apv (0P0000KNC5)

Santiago

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Chile

Emisor: AGF Security S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 114.27M

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Posiciones en 0P0000KNC5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.010	0.010
Acciones	99.580	99.580
Otros	0.410	0.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.948	20.707
Precio/Valor Contable	5.555	4.093
Precio/Ventas	4.119	2.805
Precio/Flujo de Caja	17.883	14.390
Rendimiento del dividendo	1.240	1.470
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.958	11.639

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40.100	29.676
Servicios de comunicación	12.350	9.267
Consumo cíclico	12.240	11.298
Servicios financieros	11.730	14.584
Salud	10.380	12.951
Bienes de consumo	5.280	5.589
Industria	3.930	7.358
Energía	2.290	3.641
Servicios públicos	0.660	1.974
Materias primas	0.550	1.901
Bienes Raíces	0.490	2.179

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.67	213.49	+1.82%
NVIDIA	US67066G1040	8.50	121.67	+5.27%
Microsoft	US5949181045	7.56	388.56	+2.58%
iShares S&P 100	US4642871010	6.34	273.78	+2.02%
Amazon.com	US0231351067	5.27	197.95	+2.09%
Alphabet A	US02079K3059	5.27	165.49	+1.68%
Meta Platforms	US30303M1027	3.26	607.60	+2.87%
Tesla	US88160R1014	3.03	249.98	+3.86%
Broadcom	US11135F1012	2.63	195.54	+2.18%
JPMorgan	US46625H1005	1.72	232.44	+3.22%

Principales fondos de acciones de AGF Security S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Security Index Fund US B	114.27M	27.07	7.37	10.73
Security Index Fund US D	114.27M	28.59	8.66	12.06
Security Global F	68.68M	15.02	0.57	5.10

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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