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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 226.95M

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Posiciones en 175414004

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Equilibrio I Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	32.80	32.80
Bonos	91.37	91.37
Convertibles	5.24	5.24
Preferentes	2.58	2.58
Otros	2.80	2.80

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.74	16.03
Precio/Valor Contable	1.45	2.34
Precio/Ventas	0.94	1.99
Precio/Flujo de Caja	7.54	9.16
Rendimiento del dividendo	4.31	2.81
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.64	11.14

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.59	14.16
Servicios financieros	18.77	14.89
Tecnología	12.04	19.52
Consumo cíclico	11.41	13.47
Salud	9.74	11.77
Servicios públicos	8.28	4.78
Bienes de consumo	5.78	3.71
Energía	5.72	2.59
Servicios de comunicación	4.38	7.38
Materias primas	3.86	5.71
Bienes Raíces	0.43	6.46

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	275.767	+0.01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1.19B	0.74	3.73	1.35
ES0175437005	1.19B	0.68	3.37	-
ES0175316019	353.99M	3.89	6.75	-
Dunas Valor Flexible i	353.99M	3.76	7.39	4.19
ES0175414012	226.95M	1.71	5.01	-

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Bimbo	54.650	-0.550	-1.00%
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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.750	+1.42%
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