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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.72 | 4.82 | 0.10 |
Bonos | 95.29 | 98.04 | 2.75 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.44 | 12.03 |
Precio/Valor Contable | 0.82 | 3.33 |
Precio/Ventas | 0.43 | 1.10 |
Precio/Flujo de Caja | 5.84 | 6.76 |
Rendimiento del dividendo | 5.85 | 4.70 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 11.95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 36.85 | 24.24 |
Titulizado | 39.55 | 42.50 |
Corporativo | 20.41 | 28.11 |
Efectivo | 3.04 | 7.31 |
Municipal | 0.18 | 3.09 |
Derivado | -0.03 | 6.13 |
Número de posiciones en largo: 4,320
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.95 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.50 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2.96 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.70 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1.60 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 0.97 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 0.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Daily Income Trust Government F | 8.52B | 1.64 | 2.58 | 1.25 | ||
SEI Intermediate Duration Credit A( | 3.99B | -2.63 | -3.08 | - | ||
SEI Core Fixed Income F (SIMT) | 3.21B | -3.64 | -4.35 | 1.20 | ||
SEI Long Duration Credit A (SIIT) | 3.24B | -6.65 | -7.14 | 2.22 | ||
SEI Limited Duration Bond A (SIIT) | 2.22B | 0.22 | 0.54 | - |
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