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Sei Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund Class F (TRLVX)

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9.54 +0.09 +0.95%

24/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: SEI

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.09B

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Posiciones en TRLVX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEI Core Fixed Income F (SIMT) (TRLVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Core Fixed Income F (SIMT) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.18	3.00	0.82
Bonos	97.82	99.83	2.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.49	12.54
Precio/Valor Contable	0.88	4.60
Precio/Ventas	0.42	1.20
Precio/Flujo de Caja	5.63	7.14
Rendimiento del dividendo	5.53	4.55
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	12.62

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	38.66	25.26
Titulizado	40.42	41.56
Corporativo	18.60	27.88
Efectivo	2.16	8.08
Municipal	0.16	2.59
Derivado	0.01	6.48

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3,252

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.91	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.90	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.60	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.40	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.34	-	-

Principales fondos de bonos de SEI

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.02B	2.07	-2.25	1.94
SEI Daily Income Trust Government F	6.38B	4.20	3.43	1.50
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.98B	2.98	-1.99	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.16B	0.17	-6.75	2.45
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	2.2B	4.16	1.88	1.91

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