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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.020 | 21.770 | 16.750 |
Bonos | 94.980 | 94.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78.543 | 53.750 |
Corporativo | 16.434 | 22.684 |
Derivado | -0.040 | 85.829 |
Efectivo | 5.064 | 58.532 |
Número de posiciones en largo: 175
Número de posiciones en corto: 76
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 5.08 | 1,000.000 | -0.03% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS1791939736 | 2.51 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 2.37 | - | - | |
Peru (Republic of) 7.3% | PEP01000C5I0 | 2.21 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 9% | XS2051203862 | 2.14 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1.91 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 1.89 | 4,419.220 | +1.00% | |
Kenya (Republic of) 7% | XS1843435840 | 1.88 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 1.87 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 6.5% | - | 1.81 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc | 3.05B | 2.25 | 3.01 | 1.57 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3.05B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3.05B | 2.33 | 3.19 | 1.70 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc | 3.05B | 2.15 | 2.87 | 1.51 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc | 3.05B | 1.70 | 2.62 | 1.49 |
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