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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Bonos | 99.760 | 99.760 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.764 | 73.287 |
Efectivo | 0.236 | 10.399 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 4.22 | 116.66 | -0.13% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 4.14 | 111.75 | 0.00% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 4.06 | 3.395 | -0.44% | |
Btp-1nv27 6,5% | IT0001174611 | 3.90 | 110.85 | -0.14% | |
España 20A | ES0000012411 | 3.69 | 3.580 | -0.17% | |
Francia 15A | FR0010916924 | 3.61 | 3.290 | -0.18% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 3.56 | 114.77 | 0.00% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 3.54 | 3.598 | -0.55% | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 3.49 | 103.560 | -0.06% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 3.46 | 100.390 | -0.08% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 359.08M | 3.07 | 1.98 | 0.52 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 359.08M | 3.08 | 1.98 | 0.52 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 103.02M | 0.55 | -4.43 | 0.03 | ||
Seligson Euro Corporate Bond A | 81.28M | 1.91 | -2.19 | 0.28 | ||
Seligson Euro Corporate Bond B | 81.28M | 1.91 | -2.18 | 0.27 |
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