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Seligson & Co Money Market Fund A (0P00000NFA)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

ISIN: FI0008801733

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 357.46M

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Posiciones en 0P00000NFA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Seligson & Co Money Market Fund AAA A (0P00000NFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Seligson & Co Money Market Fund AAA A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	100.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.000	32.762

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EUR Cash	-	39.90	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025	-	2.00	-	-
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024	-	1.95	-	-
Aktia Bank PLC 0.13673%	FI4000575022	1.95	-	-
Aktia Bank PLC 0.18845%	FI4000577549	1.95	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025	-	1.72	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2024	-	1.70	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025	-	1.68	-	-
Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oy 0.1079%	FI4000571161	1.68	-	-
Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oy 0.17043%	FI4000565767	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Seligson & Co Money Market AAA B	357.46M	3.08	1.98	0.52
Seligson Co Euro Bond Fund B	102.94M	0.55	-4.43	0.03
Seligson & Co Euro Bond Fund A	102.94M	0.51	-4.45	0.02
Seligson Euro Corporate Bond A	80.73M	1.91	-2.19	0.28
Seligson Euro Corporate Bond B	80.73M	1.91	-2.18	0.27

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