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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
Bonos | 97.60 | 97.60 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 96.07 | 49.80 |
Efectivo | 2.40 | 28.56 |
Corporativo | 1.53 | 30.29 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Greenpoint Mtg Fdg 5.76% | - | 5.95 | - | - | |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.29% | - | 4.50 | - | - | |
LSTAR SECURITIES INVESTMENT LTD 2023-1 9.31% | - | 4.26 | - | - | |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.39% | - | 3.22 | - | - | |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 11.89% | - | 2.95 | - | - | |
Lehman Mortgage Trust 5.52% | - | 2.72 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 11.82% | - | 2.34 | - | - | |
LB Small Bal Coml 5.64% | - | 2.22 | - | - | |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.29% | - | 2.17 | - | - | |
Towd Point Mortgage Trust 2019-Hy3 7.14% | - | 2.12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semper Short Duration Fund Institut | 246.9M | 5.23 | 2.75 | 2.07 | ||
Semper MBS Total Return Institution | 219.34M | 7.86 | 2.48 | 3.24 | ||
Semper Short Duration Fund Investor | 23.75M | 5.19 | 2.53 | 1.83 |
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