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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104.800 | 104.800 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75.712 | 62.198 |
Derivado | 0.470 | 20.690 |
Corporativo | 29.088 | 32.384 |
Efectivo | -5.270 | 5.236 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 7.81 | - | - | |
African Development Bank | XS2532472235 | 2.84 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2.71 | 79.880 | +0.21% | |
Ooredoo International Finance Limited | XS2311299957 | 2.67 | - | - | |
Montenegro (Republic of) | XS2050982755 | 2.66 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. | XS2384373341 | 2.64 | - | - | |
QNB Finance Ltd | XS2756976218 | 2.63 | - | - | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | XS2386558113 | 2.62 | - | - | |
South Africa (Republic of) | - | 2.62 | - | - | |
Paraguay (Republic of) | - | 2.60 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special T | 44.15M | 2.55 | -3.58 | 0.66 | ||
SemperBond Special VT | 44.15M | 3.43 | -2.76 | 0.71 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 8.65M | 3.57 | 0.60 | 2.19 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 8.65M | 3.57 | 0.14 | 2.05 |
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