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Fullerton Usd Income Fund - Class E Gbp Hedged (0P00017ZAX)

Singapur

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999015200

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 223.07M

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Posiciones en 0P00017ZAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged (0P00017ZAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.480	17.880	6.400
Bonos	92.960	92.960	0.000
Convertibles	0.490	0.490	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.575	57.599
Efectivo	11.484	25.240
Gobierno	9.844	47.208

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us Treasury Bill Zcp Due	-	10.95	-	-
Sumitomo Life Insurance Var Perp	-	2.53	-	-
Nippon Life Insurance Co.	-	2.19	-	-
Greensaif Pipelines Bidc 6.1027% Due	-	2.10	-	-
Gaci First Investment 5.25% Due	-	2.08	-	-
Riyad T1 Sukuk Limited Var Perp	-	2.02	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Perp	-	1.72	-	-
Nan Fung Treasury Ii Limited 5% Perp	-	1.71	-	-
Meituan LLC 4.5%	-	1.53	-	-
Tms Issuer Sarl Series 5.78% Due	-	1.49	-	-

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