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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 38.880 | 39.510 | 0.630 |
Bonos | 61.120 | 78.710 | 17.590 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48.287 | 32.507 |
Efectivo | 38.883 | 35.206 |
Titulizado | 12.830 | 6.138 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2% | DE0001102325 | 8.87 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104859 | 8.68 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004356843 | 6.68 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104867 | 6.46 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004898034 | 4.48 | - | - | |
Italy (Republic Of) 2.45% | IT0005344335 | 4.43 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141778 | 4.39 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 4.38 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104842 | 4.37 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141786 | 4.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 724.86M | 2.40 | -4.41 | -0.08 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 79.69M | 2.41 | -4.41 | -0.03 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 616.46M | 2.69 | -4.12 | 0.20 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 5.15M | 0.46 | -3.54 | -0.11 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 100.7M | 0.50 | -3.50 | -0.10 |
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