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Siemens Balanced (LP65039769)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.4B

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Posiciones en LP65039769

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens Balanced (LP65039769). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.300	0.370	0.070
Acciones	35.790	35.790	0.000
Bonos	63.540	63.540	0.000
Convertibles	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.107	16.221
Precio/Valor Contable	2.851	2.453
Precio/Ventas	1.893	1.779
Precio/Flujo de Caja	12.623	10.349
Rendimiento del dividendo	2.636	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.556	11.029

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.400	20.669
Servicios financieros	18.200	16.374
Consumo cíclico	12.060	10.980
Industria	10.010	11.700
Salud	9.870	12.427
Bienes de consumo	7.570	7.421
Servicios de comunicación	7.360	6.911
Materias primas	4.330	5.282
Servicios públicos	3.430	3.521
Energía	1.430	3.681
Bienes Raíces	1.350	4.148

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 938

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	1.47	255.59	-1.32%
Microsoft	US5949181045	1.39	430.53	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	1.12	137.01	-2.09%
Amazon.com	US0231351067	0.82	223.75	-1.45%
ASML Holding	NL0010273215	0.69	684.90	-0.52%
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0.65	-	-
SAP	DE0007164600	0.65	239.500	+1.33%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0.65	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	0.55	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0.54	-	-

Principales fondos de acciones de Siemens Fonds Invest GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1.16B	9.09	2.71	3.55
DE000A14XPG3	292.47M	18.99	8.79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	195.9M	6.16	3.79	5.24
Siemens Global Growth	196.02M	12.61	2.61	12.49
Siemens Euroinvest Aktien	124.28M	6.87	4.44	5.56

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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