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Siemens Balanced (LP65039769)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.39B

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Posiciones en LP65039769

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens Balanced (LP65039769). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.230	1.290	0.060
Acciones	33.780	33.780	0.000
Bonos	64.620	64.620	0.000
Convertibles	0.380	0.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.485	16.297
Precio/Valor Contable	2.762	2.441
Precio/Ventas	1.850	1.770
Precio/Flujo de Caja	11.917	10.324
Rendimiento del dividendo	2.718	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.670	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.700	20.876
Servicios financieros	18.120	16.596
Consumo cíclico	11.830	10.607
Salud	10.290	12.767
Industria	10.220	11.333
Bienes de consumo	7.750	7.386
Servicios de comunicación	7.100	6.930
Materias primas	4.560	5.313
Servicios públicos	3.590	3.424
Energía	1.430	3.626
Bienes Raíces	1.410	4.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 949

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	1.32	229.87	+0.59%
Microsoft	US5949181045	1.26	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	1.01	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	0.69	197.12	-0.64%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0.65	-	-
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0.65	-	-
ASML Holding	NL0010273215	0.61	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	0.58	225.900	+0.53%
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	0.55	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0.54	-	-

Principales fondos de acciones de Siemens Fonds Invest GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1.16B	6.94	2.07	3.47
DE000A14XPG3	290.84M	18.99	8.79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	198.25M	6.57	3.19	5.62
Siemens Global Growth	192.83M	12.61	2.61	12.49
Siemens Euroinvest Aktien	127.67M	6.87	4.44	5.56

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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